Кращі акції на 2016 рік

1. Як вибрати хороші акції для інвестицій
2. Які акції купувати в 2016 році
3. Акції ТМК
4. Акції Черкізово
5. Акції Магніту
6. Акції Лукойла
7. Акції Роснефти
8. Акції ГМК Норільський Нікель
9. Акції Московської біржі і компанії Яндекс

Дивіться актуальну статтю " Кращі російські акції на 2018 рік "

На Московській біржі, зараз, звертається понад 300 акцій різних компаній. Щодня одні акції ростуть в ціні, інші падають. Для новачка на фондовому ринку вибрати серед них найбільш перспективні і цікаві цінні папери непросте завдання.

У даній статті ми запропонуємо просту універсальну методику, як непідготовленому інвестору вибрати потенційно цікаві акції для інвестицій. Крім цього, користуючись цими прийомами, ми подивимося, які конкретно акції стануть «гарячими» інвестиційними ідеями в 2016 р

Як вибрати хороші акції для інвестицій

Щоб зробити первинний відсів по паперах, пропонуємо просто взяти перші п'ятдесят ранжируваних за денним обороту цінних паперів з біржового терміналу.

Так ми отримаємо список найбільш ліквідних цінних паперів. А значить з цими акціями працювати надійніше.

Для того щоб інвестиції в акції були успішними необхідно дотримуватися наступних базових принципів при виборі цінних паперів:

1. Розуміння суті бізнесу і наявність інвестиційної ідеї, що дає імпульс для розвитку компанії в майбутньому. Для цього необхідно проаналізувати діяльність компанії і спробувати відповісти на наступні питання. Яка, об'єктивно, зовнішня і внутрішнє середовище компанії. Є чи у зовнішній і внутрішньому середовищі чинники здатні підштовхнути компанію до зростання? Що виробляє компанія? Чи є компанія монополістом на ринку і, взагалі, який рівень конкуренції, і конкурентні переваги даного бізнесу? Які перспективи її продукції в майбутньому?

2. Хороші поточні операційні результати роботи компанії і стійке фінансове становище. Щоб оцінити ефективність бізнесу необхідно звернути увагу на динаміку таких показників, як виручка компанії, чистий прибуток, рентабельність продажів і рентабельність власного капіталу. Щоб оцінити фінансовий стан компанії, необхідно звернути увагу на такі показники як: чистий грошовий потік, частка позикового капіталу в активах балансу.

3. Недооціненість компанії по основним інвестиційним мультиплікаторів. Тут слід проаналізувати динаміку таких мультиплікаторів як P / E і EV / EBITDA. Низьке, в порівнянні зі своїми аналогами, значення даних показників свідчить про поточну недооціненість компанії. Значення показника P / E може бути спотворено додатковим розміщенням акцій або їх дробленням, в цьому випадку слід проаналізувати показник EV / EBITDA, на який дані фактори не впливають.

4. Вибір цінного паперу повинен бути підкріплений інтересом з боку професійних учасників фондового ринку. Тут необхідно проаналізувати які рекомендації по даній цінним папером виставляють аналітичні департаменти інвестиційних компаній. А також звернути увагу в портфелях скількох керуючих компаній перебуває цей цінний папір.

5. Необхідно комплексно підходити до аналізу цінних паперів, використовуючи як фундаментальний, так і технічний аналіз. Ці два види аналізу повинні повноцінно доповнювати один одного. За допомогою фундаментального аналізу ми повинні отримувати відповідь на питання які акції і чому нам краще купувати, а технічний аналіз повинен нам підказувати коли це краще зробити, щоб фундаментальний потенціал цінного паперу реалізувався як можна швидше.

6. Необхідно дотримуватися «золотого» правила інвестування - диверсифікація або ніколи не інвестувати все в один актив! Обов'язково потрібно розподіляти свої інвестиції в різні цінні папери, тому що кожна компанія має свій власний ризик, пов'язаний безпосередньо з нею. Таким чином, чим в більше число компаній ми інвестуємо, тим більшою мірою ми нівелюємо індивідуальні ризики кожної конкретної компанії.

Які акції купувати в 2016 році

2016 рік обіцяє стати досить нестабільним в плані цін на сировинні активи і амплітуди коливань валютних курсів. Нас чекає період стагнації економіки і стискаються ринків для компаній різних галузей.

У цих умовах переваги матимуть компанії, що мають довгострокові контракти на свою продукцію або ж компанії з найменш еластичним попитом на свою продукцію. А також компанії з низьким рівнем боргового навантаження і відсутністю ризиків за курсовими різницями.

Формуючи портфель акцій на 2016 рік, ми дотримувалися трьох основних напрямків диверсифікації, які дозволили б максимально знизити ризики інвестування в акції та одночасно зберегти високу потенційну прибутковість інвестицій.

1. Це інвестиції в недооцінені компанії, бізнес яких, в умовах стагнації економіки і підвищеної волатильності ринків, буде розвиватися досить стабільно. У цій групі компаній ми виділяємо: ПАТ ТМК, ПАТ Група Черкізово і ПАТ Магніт.

2. Великі, системоутворюючі компанії Росії, які мають високий рівень корпоративного управління, низьке боргове навантаження і порівняльну недооціненість по основним інвестиційним мультиплікаторів. З таких компаній можна виділити: ПАТ НК Лукойл, ВАТ НК Роснефть, ПАТ ГМК Норільський Нікель.

3. Високоефективні компанії, бізнес яких має низьку конкуренцію на ринку і величезну потенційну ємність ринку. Це такі компанії як: ПАТ Московська біржа і компанія Яндекс.

Акції ТМК

Поточна ціна - 51,45 рублів. Цільова ціна - 150 рублів.

Фактори зростання.
Компанія виграла тендер на поставку труб компанії Газпром для проекту «Сила Сибіру» на 2015 і 2016 рік. Це вже знайшло відображення в фінансових результатах компанії за результатами за 1-е півріччя 2015 року Компанія продемонструвала зростання виручки і зростання чистого прибутку. У компанії стійке фінансове становище і низьке боргове навантаження.

За результатами 1-го півріччя 2015 року акції ТМК знаходилися в портфелях 23 керуючих компаній.

Акції Черкізово

Поточна ціна - 939 рублів. Цільова ціна - 1200 рублів.

Фактори зростання.
Компанія показала вражаючу динаміку фінансових результатів в 2014 році, збільшивши в 5 разів показник прибуток на одну акцію. На думку аналітиків, ринок м'яса птиці має найбільший потенціал зростання в Росії, а для Групи Черкізово це найприбутковіший сегмент бізнесу. Так само на користь компанії грає і фактор Російських продовольчих санкцій. Що стосується фінансової стійкості, то весь борг компанії номінований в рублях, а отже, компанія не несе валютних ризиків. До того ж у Групи Черкізово дуже низька вартість обслуговування боргу.

У 2014 році компанія вперше виплатила дивіденди за результатами роботи за 2013 рік, дивідендна прибутковість склала 5,2%. За результатами за 2014 рік, компанія так само виплатила дивіденди, дивідендна прибутковість склала вже 7,27%. У 2015 році компанія також виплатила проміжні дивіденди за 1-е півріччя 2015 року та дивідендна прибутковість склала 2,5%.

За результатами 1-го півріччя 2015 року акції компанії Група Черкізово знаходилися в портфелях 17 керуючих компаній.

Акції Магніту

Поточна ціна - 12 250 рублів. Цільова ціна - 21 500 рублів.

Фактори зростання.
Компанія має дуже хороші фінансові показники і демонструє їх стабільне зростання. Бізнес компанії будується на основі мультиформатної моделі, а значить добре диверсифікований. Цільовий сегмент Магніту - магазини економ класу, а це самий мало еластичний сегмент попиту, тому акції Магніту мають яскраво виражену «захисну» динаміку під час ринкових спадів. Так само на користь компанії Магніт говорить і той фактор, що ступінь проникнення сучасної продуктового роздробу на Російському ринку як і раніше сильно відстає від європейських показників. За високу ефективність корпоративного управління, акції Магніту - дуже затребувана інвестиція серед глобальних міжнародних фондів, тому що це дуже якісний емітент з дуже високою ліквідністю.

За результатами 1-го півріччя 2015 року акції компанії Магніт знаходилися в портфелях 36 керуючих компаній.

Акції Лукойла

Поточна ціна - 2 652 рублів. Цільова ціна - 3 400 рублів.

Фактори зростання.
Стабільна, системоутворююча компанія, яка протягом багатьох років регулярно виплачує дивіденди. Одна з найбільш «дешевих» нафтогазових компаній, значення показника P / E менше 3х. До того ж компанія показує стабільно хороші фінансові результати, має низьке боргове навантаження і високу ліквідність балансу.

За результатами 1-го півріччя 2015 року акції компанії Лукойл знаходилися в портфелях 52 керуючих компаній.

Акції Роснефти

Поточна ціна - 274 рублів. Цільова ціна - 310 рублів.

Фактори зростання.
Стабільна, системоутворююча компанія, з сильною державною підтримкою. Одна з найбільших публічних компаній з видобутку нафти. Компанія планує активно освоювати нові родовища і модернізувати мережу наявних НПЗ. Компанія досить «дешева» за порівняльними мультиплікаторами, показник P / E менше 3х. За 2014 рік компанія виплатила дивіденди, дивідендна прибутковість склала 3,44%

За результатами 1-го півріччя 2015 року акції компанії Роснефть знаходилися в портфелях 43 керуючих компаній.

Акції ГМК Норільський Нікель

Поточна ціна - 9 492 рублів. Цільова ціна - 12 860 рублів.

Фактори зростання.
Компанія має валютну виручку і рублеві витрати, а значить її фінансове становище не страждає від падіння курсу рубля. До того ж компанія має досить невисоку боргове навантаження і стійкий чистий грошовий потік. Акції ГМК НорНікель показують досить непогану дивідендну прибутковість.

За підсумками роботи за 2014 рік дивідендна прибутковість склала 6,56%. Так само в 2015 році компанія виплатила проміжні дивіденди за результатами роботи за 1-е півріччя 2015 року, дивідендна прибутковість склала 3,19%.

ГМК НорНікель є «захисної» папером на Російському ринку і має дуже низький коефіцієнт чутливості до загальнийринковим ризиків. Так, історичний коефіцієнт бета компанії - менше 0,5. А це означає, що дана папір буде «захищати» портфель в разі сильних ринкових просадок.

За результатами 1-го півріччя 2015 року акції компанії ГМК НорНікель знаходилися в портфелях 51 керуючої компанії.

Акції Московської біржі і компанії Яндекс

Інвестиції в акції даних компаній можна в повній мірі назвати довгостроковими. Але ми рекомендуємо інвесторам мати ці папери в своїх портфелях. Бізнес цих компаній має вкрай слабку конкурентне середовище або не має конкуренції зовсім, а потенційна ємність їх ринків - величезна. При цьому ці компанії вже зараз працюють з блискучими фінансовими результатами, які обіцяють стати ще більш вражаючими. Іншими словами, за такими компаніями - майбутнє.

За результатами 1-го півріччя 2015 року акції компанії Яндекс знаходилися в портфелях 21 керуючої компанії, а Московської біржі в портфелях 29 керуючих компаній.

PS Дізнатися свіжі інвест-ідеї, а також отримати знання і навички, необхідні для інвестування можна на наших безкоштовних майстер-класах. дізнатись детальніше !

Обмеження відповідальності.

Даний пост не є керівництвом до дії, а являє собою точку зору авторів. Перш ніж здійснювати торгові операції, завжди проводите власний аналіз.

Якщо стаття була Вам корисною, поставте лайк і поділіться нею з друзями!

Вдалих Вам інвестицій!

Дивитися статтю "Кращі акції на 2017 рік"