Казначейство в 1С: Комплексна автоматизація 2 від експертів

1. платіжний календар
2. Оформлення заявок на витрачання грошових коштів
3. Контроль за цільовим використанням коштів (ДС)
4. Спрощене планування і контроль ДС
5. Облік готівки
6. Інвентаризація готівки ДС
7. Облік безготівкових ДС
8. Обмін з банком
9. Розрахунки з підзвітною особою
10. Контроль авансів, виданих підзвітним особам
11. управління взаєморозрахунків
12. Контроль заборгованості клієнта / постачальника щодо термінів
13. Проведення взаємозаліків і списання заборгованостей
14. Облік кредиту, депозиту та позики

Головна опис Моніторинг і аналіз бюджетування казначейство Управління відносинами з клієнтами (CRM) продажі виробництво склад запаси закупівлі Витрати і собівартість Персонал і розрахунок заробітної плати Бухгалтерський і податковий облік Інтеграція з 1С: Документообіг

Підсистема Казначейство дозволяє ефективно управляти грошовими коштами, які знаходяться в касах організації, на її банківських рахунках, а також контролювати всі її платежі.

За допомогою інструменту «Казначейство» можна виконувати завдання:

• планувати надходження та витрачання грошових коштів;
• відображати готівкові та безготівкові операції;
• контролювати наявність грошових коштів;
• вести контроль над цільовим використанням коштів;
• здійснювати грошові розрахунки в іноземній валюті;
• працювати з підзвітними особами;
• контролювати взаєморозрахунки;
• враховувати кредити, позики, депозити.

платіжний календар

Платіжний календар призначений для оперативного управління коштами організації, планування платежів і контролю їх своєчасного виконання.

Даний документ автоматично формується на підставі даних про плановані надходження і витрати грошових коштів.

Платіжний календар дозволяє:

• планувати надходження і витрату коштів;
• приймати рішення про виконання заявок на витрачання грошових коштів;
• приймати рішення про рух грошових коштів між касами або рахунками підприємства;
• погоджувати заявки з уточненням терміну оплати та джерела витрати грошових коштів;
• оформляти заявку на переміщення коштів усередині організації;
• формувати заявку на отримання банківського кредиту.

При заповненні платіжного календаря автоматично перевіряється можливість його виконання - наявність запасів грошових коштів в необхідних розмірах.

Оформлення заявок на витрачання грошових коштів

Витрата грошових коштів реєструється в спеціальному документі «Заявка на витрачання грошових коштів».

Зумовленими видами операцій документа визначаються характер і призначення списання грошових коштів.

У заявці відбивається вид планованого витрати грошових коштів.

Це може бути:

• видача підзвітній особі;
• перерахування постачальнику;
• повернення клієнту;
• перерахування податків;
• оплата кредиту;
• Виплата заробітної плати;
• видача позики співробітникові організації або контрагенту;
• оплата по лізингу;
• оплата митних платежів та ін.

Також в заявці може бути зазначений спосіб оплати: готівковий або безготівковий.

Оформлення заявок на витрачання грошових коштів допомагає вирішувати ряд завдань:

• відображати потребу підрозділів організації в грошових коштах;
• планувати витрату коштів;
• запобігати неузгоджену виплату грошових коштів;
• контролювати величину доступних до витрати коштів.

Заявка на витрачання грошових коштів управляється за допомогою відповідних статусів документа.

Контроль за цільовим використанням коштів (ДС)

Контроль ліміту витрати ДС, завдяки різним інструментам прикладного рішення, за допомогою яких можна:

• планувати кількість грошей, які необхідні для витрат того чи іншого підрозділу;
• визначити розмір доступних для витрачання ДС по кожній статті руху грошових коштів;
• скоротити розмір витрат і контролювати їх.

Контроль за лімітом витрачання грошей можна виробляти по організації в цілому і по підрозділах.

Перевищити ліміт можна за умови узгодження заявки на витрачання ДС (в заявці встановлюють ознака Понад ліміт).

У звіті Ліміти витрати грошових коштів можна контролювати витрату ДС відповідно до встановлених лімітів, він показує, за якими статтями ДДС є перевищення чи ліміт витрачений не в повному обсязі.

Спрощене планування і контроль ДС

Відомості про плановані, фактичні надходження та витрати ДС доступні в спрощеному вигляді - в журналі платежів. Під час роботи з журналом платежів виключається можливість використання заявок на витрачання грошей.

Користувач може вибрати різні варіанти роботи зі списком платіжних документів (окремі журнали для кожного виду документа / загальний журнал платежів). Журнал платежів забезпечує централізовану роботу з платіжними документами:

• аналіз списку оформлених платежів;
• оформлення нового платежу;
• реєстрація платіжного доручення в банківській виписці (проведено банком);
• вивантаження і завантаження платіжних документів.

Журнал платежів забезпечує швидкий перехід до звітів:

• Залишки коштів - аналіз залишків і руху грошей, в тому числі у підзвітних осіб;
• Контроль операцій з грошовими коштами - контроль руху готівкових та безготівкових грошей.

Облік готівки

Відображення різних операцій з надходження готівки здійснюється в рамках робочого місця Прибуткові касові ордери.

Дане робоче місце забезпечує доступ до списку розпоряджень на надходження ДС, а це значно спрощує роботу з формування прибуткових касових ордерів по різним типам хоз.операцій:

• Надходження оплати з каси КKМ;
• Надходження оплати від клієнтів;
• Надходження від інших організацій;
• Повернення оплати від подотчётніков;
• Повернення оплати від постачальників тощо.

Розпорядженнями на надходження грошей можуть служити різні розпорядження на надходження.

Щоб оформити операцію з видачі грошей є робоче місце Витратні касові ордери, де є перелік розпоряджень на видачу готівки. Дані розпорядження є джерелом даних для оформлення видаткових касових ордерів по різним типам господарських операцій:

• Видати кошти в касу КKМ;
• Видати кошти подотчётнікам;
• Оплатити постачальникам;
• Повернення оплати клієнту тощо.

Заявка на витрачання ДС є підставою на видачу ДС.

Інвентаризація готівки ДС

Процес інвентаризації готівки ДС в касі організації відбивається завдяки інструменту прикладного рішення - Інвентаризація готівкових грошових коштів. Завдяки йому можливо:

• відображення облікових і фактичних залишків готівки ДС;
• оформлення надлишок і нестач готівки ДС.

Результат проведеної інвентаризації оформляється актом за формою ІHВ-15.

Облік безготівкових ДС

Робота з безготівковими платежами здійснюється в робочому місці Безготівкові платежі, яке дозволяє відображати різні операції надходження і списання ДС з розрахункового рахунку компанії і підтверджувати факт реєстрації платежів в банківській виписці по розрахунковому рахунку (ознака Проведено банком).

Надходження ДС на р / с відображають документи Надходження безготівкових грошових коштів, де реалізовані типові операції:

• Надійшла оплати від клієнтів;
• Надійшла оплата від іншої компанії;
• Здано готівку ДС в банк;
• Погашено позику контрагентом;
• Інші надходження і т.д.

Процедура списання ДС з р / с відбивається в документі Списання безготівкових Д C, при цьому вказується відповідна типова операція:

• Оплата постачальникам;
• Видача підзвітній;
• Митний платіж;
• Інші витрати;
• Видача позики контрагентам та ін.

Обмін з банком

Прикладне рішення наділене сервісом, при використанні якого можна:

• передати в банк в електронному вигляді платіжні документи на безготівкове перерахування ДС з р / с компанії;
• назад автоматично приймати з банку виписки по р / с.

Передати в банки платіжні документи можливо з використанням таких технологій, як:

• Обмін через файл «1С: Підприємство-Клієнт банку». Платіжні документи передають в банк через вивантаження платіжних документів в файл і подальше завантаження цих даних в модуль «Клієнт-банку». Вказувати файли вивантаження / завантаження не обов'язково, їх можна уточнити в процесі обміну з банком.
• «DireсtBаnk» (прямий обмін даними) - більш зручний і безпечний спосіб передачі платіжних документів. Підготовлені в системі платіжні документи передають в банк безпосередньо, без вивантаження платіжних документів в файл і подальшого завантаження цих даних в модуль «Клієнт-банку».

Переваги технології «DireсtBаnk» полягають:

• в можливості управляти р / с безпосередньо з «1С: Підприємство 8» без необхідності встановлювати систему Клієнт-Банк;
• в можливості забезпечити підвищений рівень безпеки - підписувати електронні документи безпосередньо в «1C: Підприємство 8»;
• в єдиному інтерфейсі для управління всіма р / с, які відкриті в декількох банках;
• у відправці платіжного документа і отриманні виписки з банку по одній команді користувача.

Вивантажувати платіжні документи в банк і завантажувати виписки з банку можна в рамках робочого місця Безготівкові платежі.

Розрахунки з підзвітною особою

Реалізована можливість ведення обліку ДС, які були видані підзвітним особам.

Загальна схема роботи з підзвітною особою представлена ​​в схемі:

Можливість розрахунків з підзвітною особою як готівкою, так і безготівковими ДС.

У прикладному рішенні відображаються такі операції з підзвітною особою:

• покупка товарно-матеріальних цінностей;
• оформлення інших і витрат на відрядження.

Обгрунтованість витрат підзвітної особи підтверджують документом Авансовий звіт, який дозволяє контролювати суму перевитрати і витрати виданих під звіт ДС.

Контроль авансів, виданих підзвітним особам

Для аналізу ДС, виданих підзвітним особам, призначені звіти:

• Контроль операцій з ДС:
  • контроль виданих підзвітним особам авансів;
  • закупівля через підзвітну особу в розрізі цілей;
  • перевитрата ДС підзвітними особами.
• Контроль виданих підзвітній особі авансів:
  • аналіз суми використаних і повернених підзвітними особами авансових платежів;
  • незавершені операції з ДС (безготівковими / готівкою);
  • рекомендації щодо подальших необхідних дій (Оформіть авансовий звіт, Оформіть видачу підзвітній та ін.);
  • контроль залишку заборгованості - сума, за яку підзвітні особа повинна відзвітувати в певний термін.

управління взаєморозрахунків

Підсистема взаєморозрахунків відповідає за оцінку стану і аналіз взаємних зобов'язань між організацією і його контрагентом, вона дає можливість:

• ведення обліку фактичної і планованої заборгованості;
• ведення обліку взаєморозрахунків з деталізацією до договору;
• відображення операцій взаємозаліків і списання заборгованості;
• формування та узгодження актів звірки взаєморозрахунків;
• аналіз стану розрахунків, виявлення простроченої заборгованості.

Роздільний облік ведуть по партнерам (управлінський облік) і контрагентам (регламентований облік).

Можливі варіанти ведення взаєморозрахунків:

• За договорами - взаєморозрахунки контролюють за договором в цілому;
• На замовлення - по кожній оплаті вказують відповідність конкретним замовленням;
• За накладними - оплату оформляють в прив'язці до документів реалізації (надходження) продукції.

Аналізувати інформацію щодо поточного стану взаєморозрахунків, сумі боргу, суми простроченої заборгованості, суми до оплати, суми до відвантаження і до отримання дозволяють різні звіти:

• Відомість розрахунків з клієнтами;
• Заборгованість клієнтів;
• Заборгованість клієнтів за термінами;
• Звірка розрахунків та ін.

Контроль заборгованості клієнта / постачальника щодо термінів

Формувати звіти по дебіторської та кредиторської заборгованостей можна в розрізі різних інтервалів заборгованості.

При формуванні звітів по кредиторської та дебіторської заборгованостей прикладне рішення дає можливість:

• використання стандартного інтервалу заборгованості, що застосовується в компанії;
• задавати власні інтервали заборгованості (необмежену кількість), в розрізі яких будуть виводитися дані про дебіторську та кредиторську заборгованість.

Аналіз інформації про суми заборгованості, дебіторської та кредиторської, по інтервалах заборгованості проводяться за допомогою таких звітів:

• Звіт про заборгованість клієнтів за термінами (дебіторська заборгованість) - контролюється поточний стан дебіторської заборгованості, аналізуються клієнти з найбільшою простроченою заборгованістю в рамках інтервалу заборгованості;
• Звіт про заборгованість постачальникам за термінами (кредиторська заборгованість) - контролюється поточний стан кредиторської заборгованості по постачальникам, розмірами і тривалості простроченої заборгованості з розбивкою по інтервалах боргу;
• Досьє партнера (тільки якщо варіант класифікації заборгованості один).

Користувач може отримати дані по заборгованості постачальникам за термінами, заборгованості клієнтів за термінами, оформлені діаграмою або в таблиці.

Проведення взаємозаліків і списання заборгованостей

Відображення операцій взаємного погашення дебіторської та кредиторської заборгованості за кількома партнерам.

При оформленні взаємозаліку заборгованості відображаються різні операції:

• взаємозаліки між 2-ма клієнтами (двома постачальниками) в рамках однієї компанії - використовують для заліку заборгованості між 2-ма різними контрагентами (клієнтами або постачальниками) за операціями, які оформлені на одну компанію;
• взаємозаліки за операціями одного клієнта (постачальника) - використовують для заліку заборгованостей одного контрагента (клієнта або постачальника) по різних об'єктах розрахунків в рамках однієї компанії;
• взаємозаліки за участю двох компаній для одного клієнта (постачальника) - контрагент (клієнт або постачальник) оплатив однієї компанії, а товар відвантажено від імені іншої компанії;
• залік зустрічних зобов'язань (бартер) - використовують для заліку заборгованостей контрагента як клієнта і як постачальника.

Відображаються операції списання заборгованості, яка виникла при оформленні хоз.операцій між організаціями підприємства і її клієнтами або постачальниками.

Інструмент прикладного рішення - Звірка взаєморозрахунків - відображає стан взаєморозрахунків між конкретною компанією і юр.особою партнера за певний період часу. Звірка взаєморозрахунків проводиться з деталізацією по партнерам і об'єктам розрахунків.

Поточний стан звірки взаєморозрахунків контролюють відповідними статусами документа.

Звіт Звірка розрахунків дозволяє аналізувати задокументовані звірки розрахунків з клієнтами та отримати інформацію про те, чи є розбіжності між даними від клієнта і даними компанії.

Облік кредиту, депозиту та позики

Для ведення обліку по кредитах, депозитах і позиками прикладне рішення пропонує наступні можливості:

• ввести початкові залишки за кредитними та депозитними договорами;
• реєструвати кредитні і депозитні договори з урахуванням параметрів погашення кредиту, нарахування відсотків і комісій за кожним договором;
• розрахувати і відобразити в ІБ щомісячну суму комісій і відсотків за цими договорами;
• ведення графіка відрахувань і нарахувань по кредитах і депозитах;
• аналізувати зобов'язання за кредитним договором.

Щоб формувати прогноз ДДС передбачена можливість ведення обліку за варіантами графіків.

Варіанти графіків формуються вручну і через завантаження з зовнішнього файлу в ІБ.

Дані за графіками - це джерело для формування заявок на витрачання ДС, нарахувань доходів і витрат за відсотками і комісії.

Під час оформлення нарахувань по кредиту, депозиту та займу можна відобразити:

• операції з нарахування за отриманими кредитами і займу;
• операції з нарахування по депозитах;
• операції з нарахування за виданим позиці.

З метою контролю даних по кредиту і депозиту використовують аналітичні звіти:

• Реєстр договорів по кредитах і депозитах - аналіз взаєморозрахунків в рамках укладених кредитного, депозитного договорів і позик;
• План-фактний аналіз оплат і нарахувань за договором - аналіз відхилень по фактично виробленим оплатах і нарахуваннях в рамках укладеного кредитного (депозитного) договору з урахуванням комісії.

попередній далі