Clearstream

  1. Расписание выходных дней

Центральный депозитарий открыл счет в Международном центральном депозитарии ценных бумаг Clearstream Banking Luxembourg (ICSD) в 2010 году Центральный депозитарий открыл счет в Международном центральном депозитарии ценных бумаг Clearstream Banking Luxembourg (ICSD) в 2010 году. Благодаря сотрудничеству Центрального депозитария с Clearstream и разветвленной системе корреспондентских отношений последнего украинские профессиональные участники рынка ценных бумаг имеют доступ к ценным бумагам, выпущенных во всем мире.

При условии, что ценные бумаги могут быть зачислены на счет в ценных бумагах, открытый Центральным депозитарием в Clearstream, депозитарные учреждения могут получать на свои счета в Центральном депозитарии следующие виды ценных бумаг:

  • акции, облигации и ценные бумаги ИСИ, выпущенные иностранными эмитентами
  • корпоративные облигации, «фактическим» эмитентами которых являются отечественные компании
  • облигации внешнего государственного займа Украины
  • государственные облигации зарубежных стран

Реквизиты счета Центрального депозитария в Clearstream Banking Luxembourg

Название иностранного депозитарияClearstream Banking LuxembourgBIC код Clearstream

CEDELULL Счет Центрального депозитария в Clearstream 15465 BIC код Центрального депозитария NADUUAUK

Профессиональные участники рынка ценных бумаг Украины могут проводить трансграничные операции через корреспондентский счет Центрального депозитария в Clearstream как по принципу свободной поставки / получения, так и по принципу поставки / получения против оплаты.

Clearstream проводит расчеты в своей системе депозитарного учета, если выполняются следующие условия:

  • наличие встречных распоряжений
  • успешное квитирования встречных распоряжений
  • наступила дата расчетов, указанная в распоряжениях
  • продавец достаточное количество ценных бумаг на счете
  • покупатель имеет достаточное количество денежных средств на счете (если операция проходит по принципу «DVP»).

На данный момент денежные расчеты операций с ценными бумагами, проходящие на условиях поставки против оплаты (DVP), и денежное сопровождение проведения корпоративных действий эмитента (выплата доходов, выкуп, погашение и т.д.) могут осуществляться в следующих валютах:

  • доллары США (USD)
  • евро (EUR)
  • российские рубли (RUB)
  • английские фунты стерлингов (GBP)
  • швейцарские франки (CHF)

В случае возникновения необходимости проводить расчеты в других иностранных валютах просим Вас заранее обратиться в Центральный депозитарий с официальным письмом, указав в нем валюту, в которой планируются расчеты.

Расписание выходных дней

При подаче распоряжений на проведение международных операций (поставка / получение ценных бумаг) через установленные корреспондентские связи Центрального депозитария с Clearstream необходимо учитывать официальные праздничные / выходные дни конкретного локального рынка / иностранного депозитария, задействованного в трансакции, в течение которых проведение расчетов будет невозможно.

Clearstream Banking LuxembourgДата, на которую приходится праздничный день, и проведение расчетов будет невозможным

Все распоряжения 1 января
25 декабря

Для успешного проведения операций поставки / получения ценных бумаг с использованием корреспондентских отношений Центрального депозитария с Clearstream Вы можете предоставлять распоряжение накануне ожидаемого расчетного дня в течение всего операционного дня (SD-n), или же в день расчетов (SD) по следующему графику:

РаспоряжениеКонечный срок выставления распоряжение

«Внутренние» 17:00 «мостиком» 16:00 «Внешние» Индивидуальный для каждого локального рынка, информация предоставляется по запросу

Под исполнением «внутренних» распоряжений понимается выполнение распоряжений (на получение / поставку ценных бумаг), поступающих в систему Clearstream.

Под исполнением «мостиковых» распоряжений понимается выполнение операций с использованием моста между Euroclear и Сlearstream (счет поставщика или получателя открыт в Euroclear).

При подаче «внутренних» и «мостиковых» распоряжений в Центральный депозитарий после 13.00 в день проведения расчетов (SD) и при отсутствии встречного распоряжение контрагента в момент поступления распоряжения Центрального депозитария в Clearstream для успешного квитирования и выполнения встречных распоряжений в системе Clearstream / Euroclear в второй половине дня (в течение дополнительного цикла расчетов) режим настройки счета контрагента в Clearstream / Euroclear должен предусматривать возможность участия в дополнительном цикле расчетов.

Обращаем Ваше внимание, что реквизитный состав «внешних» распоряжений (зачисление / списание ценных бумаг) может отличаться в зависимости от требований и правил работы задействованного депозитария на конкретном иностранном рынке. Например, обязательным условием обработки распоряжение иностранным депозитарием может быть указание в нем информации о применении той или иной налоговой ставки / освобождение от уплаты налога, информации об изменении конечного собственника или, наоборот - проведение перевода ценных бумаг с депозитарной системы одной страны в депозитарной системе другой страны без изменения конечного владельца и т.д. При инициировании распоряжений на проведение «внешних» операций, пожалуйста, заранее связывайтесь с Управлением международных отношений и расчетов для выяснения всех условий работы иностранных рынков и / или задействованных депозитариев.

Также просим заранее уточнять информацию о налогах и сборах, которые применяются на отдельных иностранных рынках при проведении сделок, условия и сроки их уплаты. Например, в определенных случаях на рынке Великобритании применяется налог SDRT в размере 1,5% или 0,5%, на польском рынке - налог в размере 1%. При определенных обстоятельствах налог уплачивается покупателем / продавцом (по соглашению сторон) самостоятельно, других - сумма списывается со счета Центрального депозитария в Clearstream. В таком случае депозитарное учреждение компенсирует Центральному депозитарию затраты, связанные с уплатой соответствующих налогов и / или сборов и / или сопутствующих услуг.

Более подробную информацию о депозитарии Clearstream Вы можете найти по адресу: http://www.clearstream.com

За дополнительной информацией о корреспондентских отношений Центрального депозитария, ценных бумаг, обслуживаемых на зарубежных рынках, обращайтесь, пожалуйста, по телефону / e-mail:

Управление международных отношений и расчетов

Отдел трансграничных операций и интеграции

(044) 591-04-13

[email protected] Mail адрес защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить JavaScript для просмотра